おはようござます！0510です。
本日はトレードで最も重要な「セットアップ」について解説したいと思います。
セットアップの概念はトレードで収益を上げていくという意味では、とても重要度が高いので、しっかりと理解しておきましょう！
セットアップとは何か？
まずは、セットアップとは何か？という事を考えていきましょう。
セットアップとは
現在のマーケット環境がどのような状態であるか定義する事
これだけです。
現在のマーケット環境がどのような状態であるか判断した上で、そのマーケット環境で収益を上げやすい手法を選択する。
これが収益を上げるトレーダーのキモとなる部分です。
この考えが基本となりますので、必ずマーケット環境を認識した上でトレード戦略を立てていきましょう。
また、実際のトレード方法として私は2種類の方法があると考えます。
ココがポイント
1.現在のマーケット環境を認識して、マッチする手法を選択する。
2.自分の得意な手法がマッチするマーケット環境の出現を待つ。
1.のモデルはマルチストラテジーというタイプのトレーダーです。
複数の手法を準備しており、現在のマーケット環境にマッチする手法を選択していくというスタイル。
しかし、いくら複数の手法を持っているからといっても全てのマーケットで収益を出せるわけではありません。
待つ時間がないというわけではないので誤解のないように。
2.のモデルはシングルストラテジーというタイプのトレーダーです。
ちなみに私は2.のタイプのトレーダーです。
自分が得意とする手法がマッチするマーケット環境が出現するまで待ちます。
これが、よく言われている「待つ」という事です。
実際には、私が最も得意とする手法以外のトレードもやっていますが、収益のほとんどを支えてくれているのは、やはり得意な手法という事なんです。
トレードスタイルには向き不向きがありますが、まずは2.のトレードスタイルを個人的にはおすすめしています。
セットアップの種類
実際にセットアップをトレードに使っていくには、セットアップを理解する必要があります。
セットアップをどのように考え、そして分類していくか？考えていきましょう。
セットアップの分類方法
1.トレンドが発生している。
2.トレンドが発生していない。
これだけです。
え・・・マジ？
マジです。マジ。
セットアップの基本は現在、トレンドが発生しているのか？いないのか？
これが最も大切な考え方になります。
そして、ボラティリティが高いのか？低いのか？
セットアップの概念をコンパクトに、まとめるとトレンド＋ボラティリティと言い換える事が出来るという事です。
では、まとめます。
セットアップの分類は以下の4種類
セットアップの種類
1.トレンドが発生している + ボラティリティが高い
2.トレンドが発生していない + ボラティリティが高い
3.トレンドが発生している + ボラティリティが低い
4.トレンドが発生していない + ボラティリティが低い
セットアップは上記4種類しかありません。
現在のマーケット環境が、どの番号に分類できるか？
これを分析します。
そして、あなたの最も得意とする手法がマッチする環境であるならパターンを待って仕掛ける。
もし、現在のマーケット環境が、あなたの得意とする手法とマッチしないならトレードするのを見送りましょう。
セットアップの具体例
では、実際にセットアップの概念を使って、どのようにトレード計画を立てていくか考えてみましょう。
これはGBP/JPYの日足です。
黄色で囲ったエリアがトレンドが発生していない期間です。
赤で囲ったエリアがトレンドが発生している期間です。
黄色エリアでは逆張り系のストラテジーが機能します。
このようなマーケット環境では、ナンピンなど分割してポジションを増やしていく戦略も機能します。
トレンドが発生していないという事は一定の価格帯に動きが閉じ込められているわけです。
買い方と売り方が戦っている為、どちらかが勝利するまで大きく値が動く事がないからです。
対照的に赤のエリアはトレンドが発生している状態です。
価格が次のレンジ期間まで突き進む為、逆張りのトレーダーがドンドンやられていきます。
つまり、順張り系のストラテジーが機能する期間という事です。
この期間では押し目買いやブレイクアウトなど、値が進む方向へついていく必要があります。
そして、ボラティリティを考慮します。
アップトレンドが発生しているとしても、急激な下落があったからトレンド終了だと判断してはいけません。
ボラティリティが高いマーケット環境であれば、トレンド終了ではなく押しや戻りである場合も少なくありません。
また、ボラティリティが高いマーケットで小さいストップロスを設定するとノイズで切らされまくります。
逆にボラティリティが低いマーケットで大きくストップロスの幅を取るのはリスクリワードレシオを低下させるだけで非効率だと言えます。
セットアップをプロから学ぶ
セットアップをしてからトレードをする。
この基本であり王道的なトレードスタイルを具体的に学べる書籍があります。
20年以上前に出版された書籍で私は、10年くらい前に読みました。
一度は絶版となりAmazonのマーケットプレイスやオークションで数万円で売られていた書籍です。
今は再販されており定価で購入する事が出来ます。
一流のトレーダーであるトニー・オズ氏が実際のトレードを公開した記録です。
今ではライブ配信があるので有名トレーダーのリアルタイムトレード配信は珍しくありませんが、当時は衝撃的な試みでした。
儲けているトレーダーのトレードを観てみたい！って思うトレーダーは昔も今も変わらず大勢いるものです。
セットアップしてからトレード計画を立てる。
そして、チャンスが来たら仕掛ける。
この当たり前の事を当たり前のようにやる事でトレードで収益が出せるという事を証明している良書中の良書です。
実際に読めばわかりますが、一流のトレーダーも負けまくってヘコんでいるという心理状態が知れるという点は参考になるでしょう。
大金を稼いでいるトレーダーも未来が見えているわけではないのです。
まとめ
今回はトレードのセットアップについて解説しました。
トレード手法だけを学んでも上手くいかない理由を理解して頂けたのではないでしょうか？
ある有名なトレーダーが使っている手法を試してみたら、今までの成績が嘘のように、お金が増えた！
よっしゃ～！これで、ようやく俺も億トレーダーの仲間入りだ～！
って、思ったら次の日から負けまくり・・・
何でだよ～同じ事やっているはずなのに！この手法使えね～！
あなたも、こんな経験をした事は1度や2度ではないでしょう。
既に薄々と気がついていると思いますが、トレードで収益を上げるという事は優れた手法を知る事や学ぶ事ではありません。
現在のマーケットが、どのような状況であるのか判断して、その手法に合った手法を選択する。
または、あなたの得意とする手法が機能するマーケットが来るまで待ち続ける。
これ以外に方法はありません。
どのようなマーケット環境でも収益が出せるトレード手法など存在しないという事です。
利益を出し続けているトレーダーは当たり前にやっている事なのですが、セットアップの概念がないと、この当たり前の事ができないのです。
過去の私は全く出来ていませんでした。
私が生れて初めてセットアップの概念を知った時は目から鱗でしたね。
もし、あなたが今トレードで成果を上げる事ができずに苦しんでいるなら、セットアップの概念を使ってみてください！
必ず気づきがあります！
必ず変化があります！
私の過去の経験、知識が少しでも、あなたのトレード収益化のお役に立てたなら、こんな嬉しい事はありません！
では、また～